伊人电影网 工银瑞信瑞祥按时绽开债券型发起式证券 投资基金第十二次绽开申购、赎回业务的         公告       公告送出日期：2024 年 12 月 21 日              第 1页 共 6页 基金称呼                                 工银瑞信瑞祥按时绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称                                 工银瑞祥定设备起式债券 基金主代码                                005525 基金运作面貌                               协议型、按时绽开式 基金合同奏凯日                              2018 年 6 月 11 日 基金处分东说念主称呼                              工银瑞信基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                              兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                           工银瑞信基金处分有限公司                                      把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                      证券投资基金运作处分目的》、《公开召募证券投资基 公告依据                                      金信息袒露处分目的》过甚他相关法律法例以及本基金                                      关系法律文献等。 申购肇始日                                2024 年 12 月 26 日 赎回肇始日                                2024 年 12 月 26 日 注：1、本基金的阻滞期为自基金合同奏凯之日起（包括基金合同奏凯之日）或自每一绽开期竣事 之日次日起（包括该日）至该阻滞期首日的 6 个月对日的前一日止，如该对日为非职责日或莫得 对应的日期日期，则阻滞期至该对日的下一个职责日的前一日止。本基金的第十二个阻滞期为 赎回恳求。 请。      本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个职责日，具体办理时候为上海 证券交游所、深圳证券交游所的平时交游日的交游时候，但基金处分东说念主把柄法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。      基金合同奏凯后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其他极端情况，基 金处分东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调整，但应在履行日前依照《公开召募证 券投资基金信息袒露处分目的》（以下简称《信息袒露目的》）的相关轨则在指定弁言上公告。      本次绽开期时候为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 23 日，绽开期内本基金经受申购、赎回                                  第 2页 共 6页 恳求。   基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日期好像时候办理基金份额的申购、赎回好像调停。 在绽开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时候提倡申购、赎回或调停恳求且登记机构确 认经受的，其基金份额申购、赎回或调停价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东说念主在绽开期临了一日业务办理时候竣事之后提倡申购、赎回好像调停恳求的， 视为无效恳求。 金额为 10 元东说念主民币（含申购费）。内容操作中，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的放胆。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权利。具体请参见关系公告。 必须在调整履行前依照《信息袒露目的》的相关轨则在指定弁言上公告。   本基金对申购树立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                     费率 申购费率         M＜100 万                          0.4%              M≥500 万                     按笔收取，1，000 元/笔 注：1、M 为申购金额 用，不列入基金财产。                              第 3页 共 6页 费面貌履行日前依照《信息袒露目的》的相关轨则在指定弁言上公告。 销推敲，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为时刻，在不影响现存基金份额合手有 东说念主利益的前提下，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金处分东说念主不错相宜调低基金申购费率。 不及 10 份的，在赎回时需一次一齐赎回。内容操作中，以各销售机构的具体轨则为准。   如遇无数赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的目的将参照基金合同有 关无数赎回或相连无数赎回的条件处理。 必须在调整履行前依照《信息袒露目的》的相关轨则在指定弁言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额合手有期限自注册登记系统阐述之 日起开动计算，至该部分基金份额赎回阐述日止，且基金份额赎回阐述日不计入合手有期。   具体费率如下： 用度种类                      情形                   费率 赎回费率   在澌灭个绽开期内申购后又赎回的份额且合手续合手有期＜7 天             1.50%        在澌灭个绽开期内申购后又赎回的份额且合手续合手有期≥7 天             1.00%        认购或在某一绽开期申购并鄙人一个及之后的绽开期赎回的份额              0% 费面貌履行日前依照《信息袒露目的》的相关轨则在指定弁言上公告。                        第 4页 共 6页      称呼：工银瑞信基金处分有限公司      住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901      办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新强大厦 A 座 6-9 层      公司网址：www.icbccs.com.cn      天下斡旋客户就业电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的绽开期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站好像生意网点袒露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须把柄销售机构轨则的表率，在绽开日的具体业务办理时候内提倡申购或赎回的申 请。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东说念主请托申购款项，申购树立；登记机 构阐述基金份额时，申购奏凯。      基金份额合手有东说念主递交赎回恳求，赎回树立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。基金份额合手有 东说念主赎回恳求奏凯后，基金处分东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市 场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处分东说念主及基金托管东说念主所能 适度的成分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至下一个职责日划出。在发生无数赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同相关条件处 理。                               第 5页 共 6页      基金处分东说念主应以交游时候竣事前受理灵验申购和赎回恳求确本日行为申购或赎回恳求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他面貌查询恳求 的阐述情况。若申购弗奏凯或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定奏凯，而仅代表销售机构照实收受 到恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述成果为准。关于恳求的阐述情况，投资者应实时查 询。      在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可把柄关系业务王法，对上述业务办理时候进行 调整，本基金处分东说念主将于开动履行前按摄影关轨则给予公告。      客户就业中心电话：400-811-9999      电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前郑重阅读本基金的《基金居品贵府概 要》、《基金合同》和《招募评释书》。                                   第 6页 共 6页