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富国上证科创板芯片往来型通达式指数证券投资基金发起式皆集基
金（A 类份额）基金居品贵寓摘录更新
本摘录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 居品未必
富国上证科创板芯片 ETF 发
基金简称 基金代码 023651
起式皆集
富国上证科创板芯片 ETF 发
份额简称 份额代码 023651
起式皆集 A
基金经管东说念主 富国基金经管有限公司 基金托管东说念主 中泰证券股份有限公司
基金合同奏效日 2025 年 03 月 31 日 基金类型 基金中基金
运作方式 庸碌通达式 通达频率 每个通达日
往来币种 东说念主民币
任职日历 2025 年 03 月 31 日
基金司理 张圣贤
证券从业日历 2007 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资筹谋与投资策略
本基金通过投资于筹谋 ETF，细致追踪想法指数，追求与事迹比较基准通常的回
投资筹谋
报。
本基金的投资限制主要为筹谋 ETF 基金份额、想法指数成份股及备选成份股（均
含存托字据）。为更好地杀青投资筹谋，本基金可极少投资于部分非成份股（包
含主板、科创板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、存托字据、债
券（包含国债、央行单据、地点政府债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调治债券、可交换债券、可分辩
往来可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期单据等）、财富复旧证券、债
券回购、银行进款、同行存单、养殖器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、
货币市集器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证
监会关系礼貌）
。
投资限制 本基金可根据法律法则的礼貌参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在执行妥当程
序后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于筹谋 ETF 的比例不得低于基金财富净值
的 90%，因法律法则的礼貌而受罢休的情形之外。每个往来日日终，在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的往来保证金后，本基金保留
的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或监管机构对该比例条目有变更的，在执行妥当相貌后，以变更后
的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。
本基金以筹谋 ETF 为主要投资想法，肤浅投资者通过本基金投资筹谋 ETF。本基
金并不参与筹谋 ETF 的经管。在普通市集情况下，本基金力图净值增长率与业
主要投资策略
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的富足值不提升 0.35%，年追踪误差不提升
常限制的，基金经管东说念主将禁受合理法子幸免追踪偏离度和追踪误差进一步扩大。
当想法指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调治的，基金经管东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，执行里面方案相貌后及
时对关系成份股进行调治。本基金的财富建立策略、筹谋 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股（均含存托字据）投资策略、存托字据投资策略、债券投资策略、
可调治债券（含分辩往来可转债）及可交换债券投资策略、财富复旧证券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转
融通证券出借业务策略详见法律文献。
事迹比较基准 上证科创板芯片指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 皆集基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金为指数基金，具有与想法指数以及想法指数所代表的股
票市集通常的风险收益特征。
注：细则请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的关系内容。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 费率（庸碌客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.8% 0.08%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募讲明书》关系
内容。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费方式 收取方
经管费 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 13，000.00 元/年 管帐师事务所
注：以上用度将从基金财富中扣除；基金财产中投资于筹谋 ETF 的部分不收取经管费、托管费。
本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
（三） 基金运作轮廓用度测算
注：本基金暂未深刻过年度论述，暂无轮廓费率测算。
四、 风险揭示与进击指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重
阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券独有的非系统性
风险，多数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操派头险，因交收走嘴和投资
债券激勉的信用风险，指数化投资的风险，投资于筹谋 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象
与投资策略引致的独有风险等等。
本基金的独有风险包括：1、投资于筹谋 ETF 基金带来的风险
本基金为筹谋 ETF 皆集基金，投资于筹谋 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%，因此，
本基金将濒临举例筹谋 ETF 的经管风险与操派头险、筹谋 ETF 独有风险（包括指数化投资的风
险、想法指数的风险、追踪误差限定未达商定筹谋的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停
止行状的风险、基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 计
算不实的风险、申购赎回清单症结风险、申购及赎回风险、退市风险、断绝清盘风险、第三方机
构行状的风险及投资特定品种的独有风险等）
、筹谋 ETF 的本领风险等风险。
本基金的指数化投资风险包括想法指数的风险、追踪误差限定未达商定筹谋的风险、成份股
停牌的风险和指数编制机构罢手行状的风险等。
基金财富可投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资想法、市集轨制以及往来国法等差
异带来的独有风险。
本基金可按照基金合同的商定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市集不同，禁受保
证金往来，风险较现货市集更高。诚然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款经管和套
期保值等用途，在顶点情况下，期货市集波动仍可能对基金财富形成不良影响。
本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市集风
险；养殖品基础财富往来量大于市集可报价的往来量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标
的指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金愉快建设或者保管养殖品合
约头寸所条目的保证金而带来的保证金风险；往来敌手不肯或无法执行协议而产生的信用风险；
以及各类操派头险。
本基金可投资财富复旧证券，存在一定的流动性风险、走嘴风险、信用风险、现款流臆测风
险、操派头险等。
本基金可根据法律法则的礼貌参与融资业务，可能濒临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、
授信额度风险、融资成本加多的风险和想法证券暂停往来或断绝上市的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险，指
证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应权柄赔偿及欠据用度的风险；（3）市集风
险，指证券出借后可能濒临出借时分无法实时经管证券的市集风险；（4）其他风险，如宏不雅战略
变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现关键事件、往来敌手方走嘴、业务国法调治、信息本领
不可普通运转等风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托字据的，在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭
证、更始企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制关系的独有风险。
（二） 进击指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎发奋的原则
经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主得意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能解
决的，均应提交上海海外经济交易仲裁委员会按照央求仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲
裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，并对各方当事东说念主具有拘谨力。
基金居品贵寓摘录信息发生关键变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生
变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期珍视基金经管东说念主发布的关系临时公告、如期
公告等深刻文献。
五、 其他贵寓查询方式
以下贵寓详见基金经管东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户行状热线：95105686，
