伊人成人网 华商电子行业量化股票型发起式证券投资     基金托管条约（更新）    基金管理东说念主：华商基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国成立银行股份有限公司        二零二四年十二月                                      目          录   鉴于华商基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 包袱公司，按照干系法律律例的礼貌具备担任基金管理东说念主的经历和智商，拟召募 刊行华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金；   鉴于中国成立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照干系法律律例的礼貌具备担任基金托管东说念主的经历和智商；   鉴于华商基金管理有限公司拟担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资 基金的基金管理东说念主，中国成立银行股份有限公司拟担任华商电子行业量化股票型 发起式证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金管理东说念主和基金托 管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，         《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有疏浚的含义；若有 抵挡应以《基金合同》为准，并依其要求解释。           一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：华商基金管理有限公司   注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 19 层   邮政编码：100035   法定代表东说念主：苏金奎   成立日历：2005 年 12 月 20 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字2005160 号   组织体式：有限包袱公司   注册成本：壹亿元   存续时间：合手续磋商   磋商范围：基金召募、基金销售、钞票管理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续磋商   磋商范围：招揽公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱办事；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。         二、基金托管条约的依据、主见和原则   （一）缔结托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等 相关法律律例、《基金合同》偏激他相关礼貌制订。   （二）缔结托管条约的主见   缔结本条约的主见是明确基金管理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的看守、 投资运作、净值野心、收益分拨、信息裸露及彼此监督等干系事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）缔结托管条约的原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、真诚信用、充分保护基金份额合手有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。      三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。 《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘标 准的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用干系时刻系统，对基金实质投资是否合适《基金合同》对于证券遴聘范例 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国内照章刊行交易的国债、央行单子、金融债券、政府复古债券、 政府复古机构债券、场地政府债券、企业债券、公司债券、可转机债券（含可分 离交易可转机债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单子、短期融资券、超短 期融资券等）、货币商场器具、债券回购、同行存单、银行入款（含条约入款、定 期入款偏激他银行入款）、股指期货、钞票复古证券以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系礼貌）。 如法律律例或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在实际适合方法后，不错将其纳 入投资范围。    基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金钞票的 80%-95%，其中投资于电 子行业上市公司干系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交易日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的 现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在实际适 当方法后，不错休养上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督： 上市公司干系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 行的证券，不逾越该证券的 10％； 钞票净值的 10％； 产复古证券范围的 10％； 权益东说念主的各种钞票复古证券，不得逾越其各种钞票复古证券共计范围的 10％； 有钞票复古证券时间，要是其信用等第下落、不再合适投资范例，应在评级呈报 发布之日起 3 个月内给以一皆卖出； 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40％，在宇宙银行间同行商场的债券回购最始终限为 1 年，债券回购 到期后不得延期； 家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管 理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的一皆投资组合合手有一家上市公司刊行的可 通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%；    （1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值不得逾越基金 钞票净值的 10%；    （2）本基金在职何交易日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票复古证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；    （3）本基金在职何交易日日终，合手有的卖出期货合约价值不得逾越基金合手有 的股票总市值的 20%；    （4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一交易日基金钞票净值的 20%；    （5）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 野心）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定，即占基金钞票的比例为 同就期货开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘 录》； 素以致基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投 资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 合手一致； 市交易的股票合并野心；     要是法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制。     除上述 2、8、14、16 除外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金 范围变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适上述礼貌投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会礼貌的疏淡情形除 外。     基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资战略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开 始。     （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第（九）款基金投资辞谢行动通过过后监督形状进行监督。     基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、实质 限度东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资指标和投资战略，衔命基金份 额合手有东说念主利益优先的原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公正合理价钱彭胀。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的开心，并实际 信息裸露义务。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。     （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供合适法律律例及行业范例的、经认真遴聘的、本基金适用的银行间债 券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算形状。基金管理东说念主应 严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场遴聘交易敌手。基金托管东说念主监督 基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管理 东说念主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算形状进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。 如基金管理东说念主根据商场情况需要临时休养银行间债券商场交易敌手名单及结算方 式的，应向基金托管东说念主评释意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基 金托管东说念主协商治理。     基金管理东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券商场的交易国法进行 交易，并负责治理因交易敌手不实际合同而酿成的纠纷及亏蚀，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何法律包袱及亏蚀。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担走嘴包袱偏激他干系法律包袱的，基金管理东说念主不错对 相应亏蚀先行给以承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券商场成交单对合同实际情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照事前约定的交易敌手或交易形状进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主投资通顺受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资通顺受限证券，应事前根据中国证监会干系礼貌，明确基金 投资通顺受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险限度轨制，注重流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否顺从相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易 中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券商场交易的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责 干系责任的落实和配合，并确保基金托管东说念主大致普通查询。因基金管理东说念主原因产 生的通顺受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全看守本基金钞票的责 任与亏蚀，及因通顺受限证券存管径直影响本基金安全的包袱及亏蚀，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何体式的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要治理的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫瘠以及干系亏蚀的应酬治理设施，以及相关颠倒情 况的处置。基金管理东说念主应在初次投资通顺受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公征战行股票干系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极灵验的设施，在合理的时期内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金管理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统共亏蚀。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金管理东说念主原 因导致本基金出现亏蚀以致基金托管东说念主承担连带补偿包袱的，基金管理东说念主应补偿 基金托管东说念主由此遇到的亏蚀。 金托管东说念主提交相关书面府上，并保证向基金托管东说念主提供的相关府上简直、准确、 齐备。相关府上如有休养，基金管理东说念主应实时提供休养后的府上。上述书面府上 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公征战行股票的批准文献。   （2）非公征战行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行府上。   （3）非公征战行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债登 记结算有限包袱公司签订的证券登记及办事条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会礼貌绪言裸露所投资非公征战行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   本基金相关投资通顺受限证券比举例违抗相关限制礼貌，在合理期限内未能 进行实时休养，基金管理东说念主应按礼貌编制临时呈报书，给以公告。   （1）本基金投资通顺受限证券时的法律律例顺从情况。   （2）在基金投资通顺受限证券管理责任方面相关轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）相关比例限制的彭胀情况。   （4）信息裸露情况。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对各种 基金份额的基金钞票净值野心、各种基金份额的基金份额净值野心、应收资金到 账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息裸露、基金宣传推介材 料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面领导等 形状文书基金管理东说念主限期变嫌。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金管理东说念主收到书面文书后应鄙人一责任日前实时查对并以书面体式给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，评释违法原因 及变嫌期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内变嫌的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》 和本托管条约对基金业务彭胀核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主 应在礼貌时期内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监 督呈报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干统共据府上和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易方法仍是见效的指示违抗法律、 行政律例和其他相关礼貌，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此酿成的亏蚀由基金管理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违法行动，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金管理东说念主限期变嫌，并将变嫌成果呈报中国证监会。基金管理东说念主无正 当意义，拒却、顽固对方根据本托管条约礼貌利用监督权，或采取拖延、讹诈等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主淡漠劝诫仍不改正的，基 金托管东说念主应呈报中国证监会。   （十一）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制 保护基金份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向符 合《证券法》礼貌的管帐师事务所就特定钞票认定的干系事宜商讨专科见解后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。        四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主实际托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主野心的各种基金份额的基金钞票净值和基金份额净值、根 据基金管理东说念主指示办理清理交收、干系信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未彭胀或无故蔓延彭胀基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、        《基金合同》、本条约偏激他相关礼貌时，应实时以书面体式文书 基金托管东说念主限期变嫌。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面体式给基金管 理东说念主发出回函，评释违法原因及变嫌期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系府上以 供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和简直性，在礼貌时期内回复基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期变嫌，并将变嫌成果呈报中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义，拒却、顽固对方根据本条约礼貌利用监督权，或采取拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主淡漠劝诫仍不改正的，基金管 理东说念主应呈报中国证监会。             五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 户。 与孤立。 况两边可另行协商治理。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自交运用、处 分、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限包袱 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结 算费和账户爱戴费等用度）。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文书基金管理东说念主采取设施进行催收。由此给基金财产酿成亏蚀的，基金 管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 合《基金法》、《运作办法》等相关礼貌后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一皆 资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌时期内，礼聘具有从事证 券干系业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资呈报需对发起资 金的合手有东说念主偏激合手有份额进行挑升评释。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 按礼貌办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行动。 办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方开心私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 管理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付，待托管产物启始运营后，基金管理东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 管理东说念主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东说念主清理责任，基金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的礼貌以及基金管理东说念主与基金 托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算条约》彭胀。 交易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东说念主需将干系解说提供至基 金托管东说念主。账户刊出时间如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应给以配合。 投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系礼貌，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌彭胀。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得干预宇宙银 行间同行拆借商场的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间商场登记结算机构的相关礼貌，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，合手有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券商场债券回购主 条约。   （六）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及干系账户的开设和使用，由 基金管理东说念主协助托管东说念主根据相关法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按相关国法使用并管理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看守   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的看守库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行 间商场清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分 公司/北京分公司或单子营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东说念主合手有。什物 证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托管 东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实质灵验限度或看守的资 产不承担看守包袱。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看守   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 看守。除本条约另有礼貌外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本的 原件。基金管理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密形状将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个责任日内将蓝本投递基金托管东说念主处。紧要合同的看守期限为《基 金合同》远隔后 15 年，法律律例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得滚动。          六、指示的发送、证明及彭胀   基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款指 令，基金托管东说念主彭胀基金管理东说念主的指示、办理基金名下的资金交往等相关事项。   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 授权文献中载明具体见效时期的，该见效时期不得早于基金托管东说念主收到授权文献 并经电话证明的时点。如早于上述时期，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话 证明的时点为授权文献的见效时期。 东说念主及干系操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。但法律律例礼貌或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证明及彭胀的时期和方法   基金管理东说念主发送指示应采取加密传真形状或两边协商一致的其他形状。   基金管理东说念主应按照法律律例和《基金合同》的礼貌，在其正当的磋商权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依约定方法发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效率。但要是基金管理东说念主仍是撤 销或转换对被授权东说念主的授权，何况基金托管东说念主根据本条约证明后，则对于尔后该 被授权东说念主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担包袱，授权 已转换但未经基金托管东说念主证明的情况除外。   指示发出后，基金管理东说念主应实时以电话形状向基金托管东说念主证明。   基金管理东说念主应在银行间交易成交后，实时将文书单、干系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东说念主并电话证明，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。要是银行间结算系统仍是生成的交易需要取消或远隔，基金管理东说念主要书 面文书基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主罗致基金管理东说念主的指示，预先文书基金管理东说念主其名单， 并与基金管理东说念主约定指示发送和罗致形状。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头简直性及权限范围查对，复核无误后应在规依期限内彭胀，不得延 误，如有疑问必须实时文书基金管理东说念主。   基金管理东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并证明。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主勇猛彭胀，但不可保证划账凯旋。要是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并干系付款条件仍是具备。基金托管东说念主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金管理东说念主应在网 下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送时期 最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担 保交收的业务，基金管理东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东说念主。因基 金管理东说念主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所酿成的亏蚀由基金 管理东说念主承担，包括补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算参 与东说念主最低备付金带来的利息亏蚀。基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在彭胀指示时， 基金资金账户有弥散的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对 基金管理东说念主合适法律律例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或拒却彭胀。   （四）基金管理东说念主发送作假指示的情形和处理方法   基金管理东说念主发送作假指示的情形包括指示违抗法律律例和《基金合同》，指示 发送东说念主员无权或卓绝权限发送指示。   基金托管东说念主在实际监督职能时，发现基金管理东说念主的指示作假时，有权拒却执 行，并实时文书基金管理东说念主改正。如需吊销指示，基金管理东说念主应出具书面评释， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却彭胀指示的情形和处理方法   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律律例，或者违抗《基金合同》 约定的，应当视情况暂缓彭胀或者拒却彭胀，立即文书基金管理东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示彭胀的处理方法   基金托管东说念主由于裂缝，未按照基金管理东说念主发送的指示彭胀并对基金财产或投 资东说念主酿成的径直亏蚀，由基金托管东说念主补偿由此酿成的径直亏蚀。   （七）更换被授权东说念主员的方法   基金管理东说念主更换被授权东说念主、转换或远隔对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以传真形状文书基金托管东说念主，并经电话证明后见效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个责任日内投递文献蓝本。新的授权文献见效之后， 蓝本投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件内容彭胀相关业务，要是新 的授权文献蓝本与传真件内容不同，由此产生的包袱由基金管理东说念主承担。基金托 管东说念主更换接受基金管理东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话文书基金管理东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在罗致指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时呈报基金管理东说念主，基 金托管东说念主对彭胀基金管理东说念主的正当指示对基金财产酿成的亏蚀不承担补偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金管理东说念主应代表本基金与敌手方签署干系合 同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管理东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。           七、交易及清理交收安排   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货磋商机构   基金管理东说念主应想象遴聘证券买卖的证券磋商机构的范例和方法。基金管理东说念主 负责遴聘证券磋商机构，租用其交易单元行动基金的专用交易单元。基金管理东说念主 和被选中的证券磋商机构签订请托条约，基金管理东说念主应提前文书基金托管东说念主，并 依据基金托管东说念主要求提供干系府上，以便基金托管东说念主肯求办理罗致结算数据手续。 基金管理东说念主应根据相关礼貌，在基金的中期呈报和年度呈报中将所选证券磋商机 构的相关情况及交易信息给以裸露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面体式文书基金托管东说念主。   基金管理东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的干系礼貌彭胀，若无明确礼貌的， 可参摄影关证券买卖、证券经纪机构遴聘的国法彭胀。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律律例及干系业务国法，签订《托管 银行证券资金结算条约》，用以具体明确基金管理东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金 结算业务中的包袱。   根据中国证券登记结算有限包袱公司礼貌，在每月前 3 个责任日内，中国证 券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 重新核算、休养。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司休养最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金呈报中响应休养后的最低备付金和结算保证 金。基金管理东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 包袱公司确定的实质最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，休养所 需的现款头寸。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金管理东说念主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东说念主裂缝在清理上酿成基金财产的径直亏蚀，应由基金托管 东说念主负责补偿；要是因为基金管理东说念主未事前文书基金托管东说念主增多交易单元等事宜， 以致基金托管东说念主罗致数据不齐备，酿成清理差错的包袱由基金管理东说念主承担；要是 因为基金管理东说念主未事前文书需要单独结算的交易，酿成基金钞票亏蚀的由基金管 理东说念主承担；要是由于基金管理东说念主违抗商场操作国法的礼貌进行超买、超卖及质押 券欠库等原因酿成基金投资清理贫瘠和风险的，基金托管东说念主发现后应立即文书基 金管理东说念主，由基金管理东说念主负责治理，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托 管的其他钞票酿成的径直亏蚀由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主应采取合理、必要设施，确保 T 日日终有弥散的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金管理东说念主原因导致资金头 寸不足，基金管理东说念主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金清理。如 果未衔命上述礼貌备足资金头寸，影响基金钞票的清理交收及基金托管东说念主与中国 证券登记结算有限包袱公司之间的一级清理，由此给基金托管东说念主、基金钞票及基 金托管东说念主托管的其他钞票酿成的径直亏蚀由基金管理东说念主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算礼貌，基金管理东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将行动偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金管理东说念主原因酿成债券回购交收走嘴或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和亏蚀由 基金管理东说念主承担。   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东说念主的干系礼貌经过彭胀。   （1）交易纪录的查对   基金管理东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外裸露各种基金份额净值之前， 必须保证今日统共实质交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。要是实 际交易纪录与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算不齐备或不简直，由此导 致的亏蚀由基金管理东说念主承担。   （2）资金账主见查对   资金账目按日核实。   （3）证券账主见查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主每交易日齐备后查对基金交易所场内证券账目，确 保两边账目相符。基金管理东说念主和基金托管东说念主每月月末临了一个交易日查对非交易 所场内的证券账目。     （三）基金申购和赎回业务处理的基本礼貌 负责。 基金托管东说念主。基金管理东说念主应酬传递的申购、赎回、转机绽开式基金的数据简直性 负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 据和盖章见效的纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法普通发送，两边可 协商治理处理形状。基金管理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关礼貌 保存。 事宜按时进行。不然，由基金管理东说念主承担相应的包袱。     为稳定申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东说念主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构管理。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东说念主应实时文书基金管理东说念主采取设施进行催收，由此酿成基金亏蚀的，基金管理 东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的亏蚀。     拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥散的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 如系基金管理东说念主的原因酿成，包袱由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。     除申购款项到达基金资金账户需两边按约定形状对账外，回购到期付款和与 投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。     资金指示的格式、内容、发送、罗致和证明形状等与投资指示疏浚。     （四）申购资金 申购基金的份额，并将清理证明的灵验数据和资金数据汇总传输给基金托管东说念主。 基金管理东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基金管帐处理。 营业机构开立的基金银行账户，基金托管东说念主与基金管理东说念主查对申购款是否到账， 并对申购资金进行账务处理。如款项不可按时到账，由基金管理东说念主负责处理。     （五）赎回资金 基金管理东说念主和基金托管东说念主据此进行赎回的基金管帐处理。 下，基金托管东说念主将赎回资金(含赎回费)于 T+3 日上昼划往基金管理东说念主指定的资金 清理的专用账户。疏淡情况时，两边协商处理。划款当日基金管理东说念主和基金托管 东说念主对赎回资金进行账务处理。   （六）基金转机 函告基金托管东说念主并就干系事宜进行协商。 金清理和数据传递的时期、方法及托管条约当事东说念主承担的权责按基金管理东说念主届时 的公告彭胀。 行公告。   （七）基金现款分成 券投资基金信息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）的相关礼貌在中 国证监会礼貌绪言上公告。 向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （八）投资银行入款的格外约定 括但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息划 往任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金管理东说念主或基金托管东说念主任何一方片面淡漠的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、吊销、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产滚动的操作肯求。   （3）约定入款证实书的具体传递交代形状及交代期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 理东说念主提供的银行入款投资合同/条约、投资指示、支取文书等相关文献办理资金的 支付以及入款证实书的罗致、看守与请托，切实实际托管职责。托管东说念主负责对存 款开户证实书进行看守，不负责对入款开户证实书真伪的鉴识，不承担入款开户 证实书对应入款的本金及收益的安全。 东说念主，以便基金托管东说念主有弥散的时期实际相应的业务操作方法。因发生落伍支取、 提前支取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息亏蚀及落伍支取手续费。 看守；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交托管东说念主看守的，托管东说念主应向 管理东说念主进行必要的催缴和风险领导；领导后仍不将干系什物凭证投递托管东说念主看守 的，出于托管履职和尽职，托管东说念主可视情况采取必要的风险限度设施：（1）建立 风险预警机制，对于什物凭证未投递蚁集度较高的入款银行，主动发函管理东说念主尽 量幸免在此类银行进行入款投资；（2）在依期呈报中，对未按约定投递托管东说念主保 管的什物凭证信息进行礼貌范围信息裸露；（3）未投递什物凭证逾越送单截止日 后 30 个责任日，且累计逾越 3 笔（含）以上的，部分或一皆暂停配合管理东说念主持理 后续新增入款投资业务，直至什物凭证投递我行看守后消除。什物凭证未投递但 入款本息已安全划回托管账户的，以及因发生疏淡情况由管理东说念主提供干系书面说 明并重新承诺送单截止时期的，可剔除不计。          八、基金钞票净值野心和管帐核算   （一）基金钞票净值的野心、复核与完成的时期及方法 类基金份额的基金份额净值，下同）是按照每个责任日闭市后，相应类别的基金 钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目野心，均精准到 0.0001 元，极少点后 第五位四舍五入。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。 国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个责任日野心各种基金份额的基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。 《基金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日对基金钞票估值后， 将各种基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   （二）基金钞票估值方法和疏淡情形的处理   基金所领有的股票、股指期货、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资 等钞票及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化 以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，休养 最近交易市价，确定公允价钱。   ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④交易所上市交易的可转机债券以逐日收盘价行动估值全价；   ⑤交易所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值时刻确定公允价值。交 易所商场挂牌转让的钞票复古证券，采取估值时刻确定公允价值；   ⑥对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经休养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行休养以证明估值日的公允 价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应采取估值时刻确定其公 允价值。    （2）处于未上市时间的有价证券应折柳如下情况处理：    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    ②初次公征战行未上市的股票、债券，采取估值时刻确定公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、首 次公征战行股票时公司鼓吹公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监管 机构或行业协会相关礼貌确定公允价值。    （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显著互异，未上市期 间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。    （4）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按监管机构或行业协会相关礼貌确定 公允价值。    （5）兼并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估 值。    （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，采取最近 交易日结算价估值。当日结算价及结算国法以《中国金融期货交易所结算详情》 为 准。    （7）本基金不错采取第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价钱数据。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票彭胀。    （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。    （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率衔命干系法律律例以及监管 部 门、自律国法的礼貌。    （11）干系法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的礼貌或者未能充分爱戴基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。    根据相关法律律例，基金钞票净值野心和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见解，按照 基金管理东说念主对基金净值的野心成果对外给以公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(9)项进行估值时，所酿成的误差不 行动基金份额净值作假处理。   （三）基金份额净值作假的处理形状 类基金份额净值作假；基金份额净值出现作假时，基金管理东说念主应当立即给以变嫌， 通报基金托管东说念主，并采取合理的设施扫视亏蚀进一步扩大；作假偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会 备案；当发生净值野心作假时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额合手有东说念主 和基金酿成亏蚀的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向 其他当事东说念主追偿。 时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担的包袱，经证明后按 以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的亏蚀，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主野心的各种基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告， 而且基金托管东说念主未对野心过程淡漠疑义或要求基金管理东说念主书面评释，基金份额净 值出错且酿成基金份额合手有东说念主亏蚀的，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支 付补偿金，就实质向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照应理费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对各种基金份额净值的野心成果，天然屡次重 新野心和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各种基金份额净值的情 形，以基金管理东说念主的野心成果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损 失，由基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值野心作假而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的亏蚀，由 基金管理东说念主负责赔付。 或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适合、 合理的设施进行搜检，然则未能发现该作假而酿成的基金份额净值野心作假，基 金管理东说念主、基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必 要的设施收缩或摒除由此酿成的影响。 以基金管理东说念主野心成果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度相关部门礼貌的管帐轨制彭胀。   （七）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金管理东说念主独就地 配置、纪录和看守本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在不合，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的野心和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据十足 一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月齐备后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度齐备之日起 15 个责任日内完成基金季度呈报的编制；在上半年齐备之日起两个 月内完成基金中期呈报的编制；在每年齐备之日起三个月内完成基金年度呈报的 编制。基金年度呈报中的财务管帐呈报应当经过具有证券、期货干系业务经历的 管帐师事务所审计。  《基金合同》见效不足两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期 季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行休养，休养以国度相关礼貌为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核干系报表及呈报。   （九）基金管理东说念主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制成果。               九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按礼貌将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应衔命下列原则： 务费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金兼并类别的每一 基金份额享有同瓜分拨权； 若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨形状是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；   （二）基金收益分拨的时期和方法   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，按礼貌在规 定绪言公告。基金收益分拨决策公告后(依据具体决策的礼貌)，基金管理东说念主就支 付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示及 时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的野心方法，依照《业务国法》彭胀。   (三)实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的礼貌。              十、基金信息裸露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律律例、《基金合同》的相关礼貌进行信息披 露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息裸露办法》偏激他相关礼貌进行信息裸露外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守密。然则，如下情况不 应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗守密义务： 证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募评释书、基金产物府上摘记、《基金合 同》、托管条约、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金依期呈报（包括基金年度呈报、基金中期呈报和基 金季度呈报（含钞票组合季度呈报））、临时呈报、泄漏公告、基金份额合手有东说念主大 会决议、清理呈报、投资股指期货的信息裸露、投资钞票复古证券的信息裸露、 发起资金认购份额呈报、实施侧袋机制时间的信息裸露、中国证监会礼貌的其他 信息。基金年度呈报中的财务管帐呈报需经具有证券、期货干系业务经历的管帐 师事务所审计。   （三）基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露方法   基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露过程中应以保护基金份额合手有东说念主利益为 宗旨，真诚信用，严守微妙。基金管理东说念主负责办理与基金相关的信息裸露事宜， 基金托管东说念主应当按照干系法律律例和《基金合同》的约定，对于上一款礼貌的应 由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主给以 公布。   对于不需要基金托管东说念主复核的信息，基金管理东说念主在公告前应见知基金托管东说念主。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其实际按照法定形状 和限时裸露的义务。   基金管理东说念主应当在中国证监会礼貌的时期内，将应予裸露的基金信息通过规 定绪言裸露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开裸露的信息，基金托管东说念主将通过 礼貌绪言公开裸露。   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金干系信 息：   (1)不可抗力或其他情形以致基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金钞票 价值时；   (2)基金投资所触及的证券/期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   (3) 发生暂停估值的情形；   (4)法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的情况。   按相关礼貌须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金管理东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金管理东说念主公告。发生《基金合同》中礼貌需要裸露的事项 时，按《基金合同》礼貌公布。   给以裸露的信息文本，存放在基金管理东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查 阅。在支付工本费后可在合理时期取得上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主 和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   本基金实施侧袋机制的，干系信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募评释书的礼貌进行信息裸露，详见招募评释书的礼貌。               十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的野心方 法如下：   H＝E×年管理费率÷已往天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法     本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的野心方 法如下：     H＝E×年托管费率÷已往天数     H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金钞票净值     （三）基金销售办事费的计提比例和计提方法     本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率为 的销售办事费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.40%年费率计提。销售办事 费的野心方法如下：     H＝E×0.40%÷已往天数     H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费     E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值     （四）证券/期货账户开户用度、证券/期货交易结算用度、基金财产划拨支 付的银行用度、账户爱戴费、     《基金合同》见效后的信息裸露用度（法律律例或中 国证监会另有礼貌的除外）、基金份额合手有东说念主大会用度、《基金合同》见效后与基 金相关的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费等根据相关法律律例、《基金合同》 及相应条约的礼貌，列入当期基金用度。     （五）不列入基金用度的神气     《基金合同》见效前的讼师费、管帐师费和信息裸露用度不得从基金财产中 列支；基金管理东说念主和基金托管东说念主因未实际或未十足实际义务导致的用度开销或基 金财产的亏蚀，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。     （六）基金管理费、基金托管费和基金销售办事费的休养     基金管理东说念主和基金托管东说念主可协斟酌情裁汰基金管理费、基金托管费和基金销 售办事费，此项休养不需要基金份额合手有东说念主大会决议通过。     （七）基金管理费、基金托管费和基金销售办事费的复核方法、支付形状和 时期     基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费和基金销售办事费 等，根据本托管条约和《基金合同》的相关礼貌进行复核。     基金管理费、基金托管费和基金销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个责任日内，按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商治理。     在首期支付基金管理费、销售办事费前，基金管理东说念主应向托管东说念主出具认真函 件指定基金管理费、销售办事费的收款账户。基金管理东说念主如需要变更上述账户， 应提前 5 个责任日向托管东说念主出具书面的收款账户变更文书。     （八）违法处理形状     基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》、《基金合同》、《运作办法》偏激 他相关礼貌从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管理东说念主给以评释解 释，如基金管理东说念主无耿介意义，基金托管东说念主可拒却支付。     （九）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书的礼貌。         十二、基金份额合手有东说念主名册的看守   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额合手有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法 规或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。如不可妥善看守，则按干系律例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金管理东说念主应将相关府上 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直性、准确性和齐备性。 基金托管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应顺从守密义务，法律律例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。          十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行动的纪录、账册、报表和其他干系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系府上。 基金管理东说念主和基金托管东说念主都应当按礼貌的期限看守。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主罗致相应文献。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和膺惩合同等，承担守密义务并保存至少 15 年。法律律例另 有礼貌或有权机关另有要求的除外。        十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主职责远隔的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责远隔：   (1)被照章取消基金管理经历；   (2)照章完毕、被照章吊销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额合手有东说念主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管理东说念主必须依照如下方法进行：   (1)提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计合手有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   (2)决议：基金份额合手有东说念主大会在基金管理东说念主职责远隔后 6 个月内对被提名的 基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 管理东说念主；   (4)备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份额合手 有东说念主大会决议见效后按礼貌在礼貌绪言公告；   (6)交代：基金管理东说念主职责远隔的，基金管理东说念主应妥善看守基金管理业务府上， 实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主持理基金管理业务的移交手续，临时基 金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时罗致。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应与 基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   (7)审计：基金管理东说念主职责远隔的，应当按照法律律例礼貌礼聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支；   (8)基金称号变更：基金管理东说念主更换后，要是原任或新任基金管理东说念主要求，应 按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主相关的称号字样。   （二）基金托管东说念主职责远隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责远隔：   (1)被照章取消基金托管经历；   (2)照章完毕、被照章吊销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额合手有东说念主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或共计合手有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   (2)决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责远隔后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额合手 有东说念主大会决议见效后按礼貌在礼貌绪言公告；   (6)交代：基金托管东说念主职责远隔的，应当妥善看守基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基 金托管东说念主应当实时罗致。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对基 金钞票总值和净值；   (7)审计：基金托管东说念主职责远隔的，应当按照法律律例礼貌礼聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法 份额 10%以上(含 10%)的基金份额合手有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议见效后按礼貌在礼貌绪言上荟萃公告。   （四）新任或临时基金管理东说念主罗致基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应络续实际干系职 责，并保证不作念出对基金份额合手有东说念主的利益酿成损伤的行动。               十五、辞谢行动   本条约当事东说念主辞谢从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管理东说念主不公正地对待其管理的不同基金财产，基金托管东说念主不公正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主 除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管理过程中任何尚未 按法律律例礼貌的形状公开裸露的信息。   （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤立， 其高档管理东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金管理东说念主的正当指示、《基 金合同》或托管条约的礼貌进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违抗礼貌向他东说念主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽包袱的投资；4.买卖其他基金份额，然则国务 院证券监督管理机构另有礼貌的除外；5.向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；6. 从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行动；7.法律、行政 律例和国务院证券监督管理机构礼貌辞谢的其他行动。法律律例或监管部门取消 或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的 礼貌彭胀。   （十）法律律例和《基金合同》辞谢的其他行动，以及依照法律、行政律例 相关礼貌，由国务院证券监督管理机构礼貌辞谢基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的 其他行动。     十六、托管条约的变更、远隔与基金财产的清理   （一）托管条约的变更方法   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更须报中国证监 会备案。   （二）托管条约远隔的情形   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 东说念主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》远隔情形出面前，由基金财产清理小组统一接受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理呈报；   (5)礼聘管帐师事务所对清理呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理呈报 出具法律见解书；   (6)将清理成果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一皆剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各种基金份额合手有东说念主合手有的 相应类别的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报抑遏帐师事务所 审计、并由讼师事务所出具法律见解书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理 小组进行公告。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存至少 15 年。              十七、走嘴包袱   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不实际本条约或实际本条约不合适约定的， 应当承担走嘴包袱。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在实际各自职责的过程中，违抗《基金法》 或者《基金合同》和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主酿成损伤 的，应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金 份额合手有东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东说念主走嘴，给另一方当事东说念主酿成亏蚀的，应就径直亏蚀进行赔 偿；给基金财产酿成亏蚀的，应就径直亏蚀进行补偿，另一方当事东说念主有权柄及义 务代表基金向走嘴方追偿。然则如发生下列情况，当事东说念主免责： 为或不行动而酿成的亏蚀等； 接亏蚀或潜在亏蚀等； 网罗故障、通信故障、电力故障、野神思病毒攻击偏激它不测事故所导致的亏蚀 等。   （四）一方当事东说念主走嘴，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要的 设施，勇猛扫视亏蚀的扩大。莫得采取适合设施以致亏蚀进一步扩大的，不得就 扩大的亏蚀要求补偿。非走嘴方因扫视亏蚀扩大而开销的合理用度由走嘴方承担。   （五）走嘴行动虽已发生，但本托管条约大致络续实际的，在最大限制地保 护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当络续实际本条约。   （六）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现差错，基 金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适合、合理的设施进行搜检，然则未 能发现作假的，由此酿成基金财产或投资东说念主亏蚀，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除 补偿包袱。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的设施收缩或摒除由此 酿成的影响。             十八、争议治理形状   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一治理，协商、 统一不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 针织、勤恳、尽职地实际《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，爱戴基金份额 合手有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统辖。            十九、托管条约的效率   两边对托管条约的效率约定如下：   （一）基金管理东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章），协 议当事东说念主两边根据中国证监会的见解修改托管条约草案。托管条约以中国证监会 注册的文本为认真文本。   （二）托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日 起见效。托管条约的灵验期自其见效之日起至基金财产清理成果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管条约自见效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律不停力。   （四）本条约一式六份，条约两边各合手二份，上报监管机构二份，每份具有 同等的法律效率。              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东说念主的基金份额时，基金管理东说念主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、相关法律律例等礼貌协商办理。           二十一、托管条约的签订   本条约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日。