宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券 C 份额）基金居品府上节录（更新）
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
（宝盈盈旭纯债债券 C 份额）基金居品府上节录（更新）
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 2 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 宝盈盈旭纯债债券 基金代码 008684
下属分级基金的
宝盈盈旭纯债债券C 下属分级基金的走动代码 008685
基金简称
中国农业银行股
基金处治东谈主 宝盈基金处治有限公司 基金托管东谈主
份有限公司
基金合同奏效日 2020-07-15 上市走动所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作格式 普通盛开式 盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金基金司理的
基金司理 葛曦 日历
证券从业日历 2014-10-21
注：阐发 2025 年 3 月 29 日露出的《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金司理变更公
告》，卢贤海自 2025 年 3 月 29 日起不再担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金司理。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资主张与投资战术
投资者不错阅读《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募评释书》第九部分了解详
细情况。
在严格已矣投资组合风险的前提下，谋求基金钞票的永久、适当升值，力求实
投资主张
现畸形事迹比较基准的投资呈报。
本基金的投资范围主要为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
的债券（包括国债、金融债、次级债、央行单据、处所政府债、企业债、公司
债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、划分走动可转债纯债）、债券回购、
银行入款（包括按时入款、公约入款、见知入款等）、同行存单、钞票支柱证券
以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监
会的干系步调。
投资范围 本基金不参与股票等钞票的投资，也不投资于可调理债券（划分走动可转债纯
债之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的80％。
本基金保持不低于基金钞票净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条款有变更
的，基金处治东谈主在执行妥贴本事后，不错作念出相应调理。
本基金以宏不雅讨论、行业讨论、公司讨论三个维度为有蓄意起点，蚁合估值研
主要投资战术 究、投资者行径讨论，从上至下细则组合举座杠杆率以及货币类、利率类、信
用类的债券建树比例。同期，本基金贵重微不雅层面的投资讨论及战术，尤其是
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在信用债券领域，具体投资方向中式和估值评估侧重深切的从下到上讨论。
本基金采用的投资战术主要包括债券钞票建树战术、行业建树战术、公司建树
战术、流动性处治战术。
本基金投资钞票支柱证券将详尽诳骗久期处治、收益率弧线变动分析、收益率
利差分析、公司基本面分析、把抓市集走动契机等积极战术，在严格已矣风险
的情况下，通过信用讨论和流动性处治，选拔风险调理后收益高的品种进行投
资，以期取得永久适当收益。
事迹比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期按时入款利率（税后）×10%
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、
风险收益特征
搀和型基金，高于货币市集基金。
（二）投资组联合产建树图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日；基金过往事迹不代表过去弘扬。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在赎回基金流程中收取：
用度类型 持有期限（N） 收费格式/费率
赎回费 N 第 2 页 共4 页
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N≥7日 0%
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
处治费 0.30% 基金处治东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售奇迹费 0.40% 销售机构
审计用度 45，000.00元 司帐师事务所
信息露出费 120，000.00元 步调露出报刊
其他按照国度讨论步融合《基金合同》商定
其他用度 干系奇迹机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。其中，
基金处治费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息露出费
金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金
按时请问露出为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈盈旭纯债债券 C
基金运作详尽费率（年化）
持有期间 0.84%
注：基金运作详尽用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金处治费率、托管费率、
销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的干通盘据
为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、
处治风险、操作或手艺风险、投资钞票支柱证券的风险、合规风险、东谈主员流失风险、本基金
独有的投资风险、其他风险。其中，本基金独有的投资风险主如果： （1）债券投资风险（2）
杠杆风险。
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎尽力的原则处治和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期暖和基金处治东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他府上查询格式
以下府上详见基金处治东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户奇迹
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电话（400-8888-300）策动讨论信息。
六、其他情况评释
因与本基金讨论的一切争议，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委员
会，仲裁地点为北京市。
发生下列情况，相应确当事东谈主免责：
步蜕变作或不动作而变成的亏本等。
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